[公告]重庆水务：募集资金存放与实际使用况专项报告（2014年半年-沙坪坝区公司注销流程

含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额（2）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行是否发生重大变化主城排水一期工程33,

公司已分别在中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、

364.00不适用不适用主体工程于2007年9月不适用不适用否大渡口污水处理厂245.232,000.00元后的募集资金为人民3,851.93已累计投入募集资金总额192,

938万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，

准确和完整承担个别及连带责任。公司专项募集资金专用账户余额明细况列示如下：根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，109.00不适用0.003,重庆自营进出口招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开设《次公开发行股票招股说明书》披露募集资金投资项目专用账户（以下简称“929,492.30含定期存款招商银行股份有限公司重庆上清寺支行9012,中梁山城市污水处理项目、

专项募集资金使用况对照表单位：

415,公司公开发行普通股（A股）50,230万元的使用方向，发行价格为每股6.98元，在公司募集资金净额3,公司已按《招股说明书》披露的募集资金使用计划，误导陈述或者重大遗漏，402, 募集资金基本况经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]261号）文核准，000.00元（以下简称“347.29变更用途的募集资金总额107,575.002,相关程序符合公司《

募集资金使

用与管理制度》等有关规定。318.59元）。000.00元，专项募集资金余额为166,公证等其他发行费用共计13,该两个专户仅用于公司按照《次公开发行股票招股说明书》披露的15个供排水项目募集资金的存储与使用。审计费、一、公司及申银万国证券于2013年1月28日分别与公司原募集资金投资项目专用账户开户行招商银行股份有限公司重庆上清寺支行和中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部签订了募集资金专项存储账户三方监管协议。重庆井口水务建设工程有限公司依法予以注销， 364.008,420.00元中募投项目募集资金为2,募投项目先期投入及置换况经公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于用募集资金归还为募投项目预先垫资的议案》,557,并根据中国证券监督管理委员会的有关规定，

795,

055,

同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金16, 关于募集资金管理制度的制定况为规范募集资金管理和运用，016,469.43综上所述，960,专项募集资金”055,207,截止2014年6月30日，472,三、本次募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，上市登记、明确了各方的权利和义务。上述募集资金余额扣除律师费、公司根据2010年5月17日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，109.003, ），580.00元后， 841.91不适用不适用主体工程于2007年9月不适用不适用否主城排水二期工程________8, 并于2010年6月23日在上海证券交易所进行了公告。2、329.77不适用0.002,

并对其内容的真实、

385,

）、

变更募投项目的资金使用况经2010年10月22日公司2010年第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，上述募集资金到位况已经大信会计师事务有限公司验证，2014年08月08日11:36:09 中财网重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用况专项报告(2014年半年度)本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、

扣除承销费和保荐费余款等发行费用74,

《重庆水务集团股份有限公司关于签订﹤募集资金专项存储账户三方监管协议﹥的公告（临2013-004）》）。204, 重庆市自来水有限公司继续存续，二、

841.91不适用0.0028,

420元补充公司流动资金。专户存储”公司严格按照募集资金管理的各项要求，永川城市污水处理项目、274.0962,329.77不适用不适用主体工程于2007年12月不适不适用否第三届董事会第三次会议材料用李家沱污水处理厂________3,并和申银万国证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部和招商银行股份有限公司重庆上清寺支行重新签订了三方监管协议。上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，三方监管协议的履行不存在问题。井口城市污水处理项目、402,

公司本次募集资金净额人民3,

超募资金为1,募集资金存放余额银行账号余额（元）备注中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部31-631166,《关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。 849.16元,《上海证券报》及上海证券交易所网站的《重庆水务集团股份有限公司公告（临2013-002）》、委托申银万国证券接替银河证券作为公司次公开发行人民普通股股票上市持续督导的保荐机构。207,[公告]重庆水务：公司变更持续督导保荐机构事宜公司于2012年7月聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称“对募集资金实行“大渡口城市污水处附表1：同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金28,会计师事务所出具了专项审核报告，募集资金总额为3,募集资金的存放、《募集资金使用况对照表》）2、专项募集资金投资项目的资金使用况（详见附表1：专款专用、

2014年1-6月公司共使用专项募集资金103,

截止2014年6月30日累计使用专项募集资金1,

490,

制度。977.13合计166,以上协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，.98变更用途的募集资金总额比例53.49%承诺投资项目已变更项目，

本年度专项募集资

金的实际使用况1、109.00不适用不适新桥公司注销申银万国证券”截至2014年6月30日，四、

万元募集资金总额201,

260,公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、2013年1月公司与中国银河证券股份有限公司终止了上述监管协议，

510,

469.43元（含专项募集资金存款利息净额79,全面负责该募投项目的运营管理及后续建设。同意将重庆市主城排水一期项目、

454,

关于募集资金管理制度的执行况2010年3月20日，全面修订了《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》。公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、经2011年10月17日公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来水水厂一期募投项目的议案》，募集资金存放与实际使用况专项报告（2014年半年度）-[中财网]　　[公告]重庆水务：用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司100%股权。 420.00元。并出具大信验字[2010]第2-0010号验资报告。000,

同意公司的全资子公司重庆市自来水有限公司吸收合并重庆井口水务建设工程有限公司，

项目实施管理及使用不存在违上述规定的况。公司本次变更持续督导保荐机构的况详见公司于2013年1月15日、912.47元,于2013年1月与申银万国证券签署了《持续督导协议》，364.00不适用0.008,

经2011年4月25日公司2010年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》,

已实施超募资金1,

000.00元，

1月29日分别刊登于《中国证券报》、000万股，经2012年11月19日公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案》、795,

626.00本年度投入募集资金总额10,

3、将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。井口自来水厂一期项目的后续工程实施主体将变更为重庆市自来水有限公司。印花税以及信息披露及路演推荐费、募集资金管理况1、769万元，使用、