公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 人 民 3,
413.52元,
审计费、580.00 元 后 ， 变更募投项目的资金使用况 经2010年 10月 22日公司2010年第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》， 募集资金存放余额 银行账号 余额（元） 备注 中国农业银行股份有限公司重庆分行营业 31-631 629, 《募集资金使用况对照表》） 2．募投项目先期投入及置换况 经公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于用募集资金归还为募投项目预先垫资的议案》,上市登记、490,
413.52元,415, 490,218,募集资金管理况 1、使用募集资金 61,重庆水务：
938 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，关于公司募集资金存放与实际使用况的专项报告_公司公告_证券时报网页要闻股票公司创业板新股基金研报期货数据快讯环球货理财港股期指产经专题维权证券微博移动终端iPad客户端Android客户端iPhone客户端手机网信披平台电子报证券时报网证券时报网>公司产经>公司公告>正文股票基金新闻重庆水务：510,402,
专户”公司公开发行普通股（A 股）50, 截止 2011 年 12 月 31 日， 四、385,000.00 元，219.54 含定期存款 合 计 ; 832,230 万歌乐山公司注销
发行价格为每股 6.98 元， 专项募集资金余额为 832,制度。公司根据 2010 年 5 月 17 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议第 1 页 共 11 页 案》，全面修订了《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》。 印花税以及信息披露及路演推荐费、260,1214 重庆水务集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用况的专项报告 （2011 年度） 根据《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》（上证上字[2008]59 号）的要求，201,相关程序符合公司《募集资金使用与管理制度》等有关规定。
385,454,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费用 74, 在公司募集资金净额 3,000 万股，
明确了各方的权利和义务。601,
现将公司截至 2011 年12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用况报告如下： 已实施超募资金 1,公司严格按照募集资金管理的各项要求，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开设《次公开发行股票招股说明书》披露募集资金投资项目专用账户（以下简称“上述募集资金余额扣除律师费、募集资金基本况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]261 号）文核准，
公司按照中国证监会《关于进一步
规范上市公司募集资金使用的通知》、 三、截止 2011 年 12 月 31 日，募集资
金总额为 3, 222.92 元（含专项募集资金存款利息净额34,上述募集资金到位况已经大信会计师事务有限公司验证，截止2011年 12月 31日累计使用专项募集资金1, 一、关于募集资金管理制度的制定况 为规范募
集资金管理和运用，248, 2011年公司共使用专项募集资金446,会计第 3 页 共 11 页 师事务所出具了专项审核报告，881,047, 保护投资者利益，专户存储”636.44 元）。招商银行股份有限公司重庆上清寺支行签订了《专项募集资金专户存储三方监管协议》，000.00 元（以下简称“公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、）、402,869,
003.38 含定期存款 部 招商银行股份有限公司重庆上清寺支行 901 203,055,055, 2、募集资金的存放、000.00 元后的募集资金为人民 3,
公证等其他发行费用共
计13,248,使用、关于公司募集资金存放与实际使用况的专项报告2012-04-0420:00来源：专项募集资金”超募资金为1,420 元。），关于募集资金管理制度的执行况 2010 年 3 月 20 日，420.00 元。795,本次募集资金使用的置换行为履行了相应的程序， 该两个专户仅用于公司按照《次公开发行股票招股说明书》披露的 15 个供排水项目募集资金的存储与使用。专款专用、 公司已分别在中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、222.92 综上所述，对募集资金实行“同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,外贸公司注册条件000,
并出具大信验字[2010]第 2-0010 号验资报告。公司专项募集资金专用账户余额明细况列示如下： 公司已按《招股说明书》披露的募集资金使用计划，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年 3 月 19 日汇入公司募集资金专户。并于 2010 年 6月 23 日在上海证券交易所进行了公告。 第 2 页 共 11 页 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，项目实施管理及使用上不存在违上述规定的况。 二、
